| 2762 | (株)三光マーケティングフーズ | 東証2部 小売業 | 時価総額：147億円 |
| -EPS+優待（実質）：1.4% | 優待（実質）：4.7% | 優待＋配当：6.3% | 配当：1.6% |
| 必要金額：102,200円 | FISCO | 株探 | チャート | 優待内容 | 6,12 |
優待券(精米と引き換え可)
| 100株以上 | 3,000円 (1,000円券×3枚) または 精米1kg |
|---|---|
| 200株以上 | 6,000円 (1,000円券×6枚) または 精米3kg |
| 500株以上 | 12,000円 (1,000円券×12枚) または 精米5kg |
〈業務内容〉
低価格居酒屋「金の蔵Jr.」・大衆酒場「アカマルヤ」など居酒屋業態が主力の外食企業。事業構造改革の一環として、事業コンセプトの見直し・メニューの変更・季節メニューの導入を推進。18.6期2Qは減収増益。 記：2018/02/15
余り使わない居酒屋系列なんだよな。。と。
株価指標
| PER(年/月) | (倍) |
| 2016/06 実 | 43.96 |
| 2017/06 実 | - |
| 2018/06 予 | - |
| PBR(年/月) | 連 | 単 |
| 2015/06 | - | 1.62 |
| 2016/06 | - | 1.56 |
| 2017/06 | - | 1.80 |
株主
| 単元株主数 22866名 | (持株数/持株比率) |
| 平林 隆広 | 277 (19.2%) |
| 有限会社神田コンサルティング | 153 (10.6%) |
| 平林 実 | 143 (9.9%) |
| 平林 登志子 | 117 (8.1%) |
| 平林 実人 | 105 (7.2%) |
| アサヒビ－ル | 62 (4.3%) |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 | 8 (0.5%) |
| 宝酒造 | 8 (0.5%) |
| Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＬ Ｃ－ＣＬＥＡＲＩＮＧ（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 5 (0.3%) |
| 三光マ－ケティングフ－ズ 従業員持株会 | 4 (0.2%) |
平林家のオーナー企業とみえる。
オーナー企業は、ガバナンスがしっかり出来ていて、成長に結びつきやすいと思っている。
| 役職 | 役員名 |
| 取締役社長（代表取締役） | 平林隆広 |
| 取締役 | 中里友彦 |
| 取締役 | 冨川健太郎 |
| 取締役 | 長澤成博 |
| 取締役 | 桝田直 |
| 取締役 | 和田弘嗣 |
| 常勤監査役 | 中村弘樹 |
| 監査役 | 宮川勝之 |
| 監査役 | 若林利明 |
| 監査役 | 岩橋修 |
BS（バランスシート）・CF（キャッシュフロー）・財務指標
財務
| ＜単2016/06＞(百万円) | ＜単2017/06＞(百万円) | ＜単2017/12＞(百万円) | |
| 総資産 | 11,328 | 10,675 | 10,032 |
| 自己資本 | 8,286 | 7,760 | 6,949 |
| 自己資本比率 | 73.1% | 72.7% | 69.3% |
| 資本金 | 2,390 | 2,390 | 2,390 |
| 利益剰余金 | 3,459 | 2,931 | 2,120 |
| 現預金 | 4,085 | 3,394 | 3,393 |
| 有利子負債 | 0 | 0 | 0 |
| ネットキャッシュ | 4,085 | 3,394 | 3,393 |
指標
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
| 16.6期 単 実 | -% | -% | 503 | 447 |
| 17.6期 単 実 | -% | -% | 634 | 459 |
| 18.6期 単 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
| 年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
| 14.6期 単 | -813 | 2,729 | -307 | 3,289 |
| 15.6期 単 | 26 | 406 | -235 | 3,487 |
| 16.6期 単 | 617 | -27 | -229 | 4,085 |
| 17.6期 単 | 208 | -668 | -230 | 3,394 |
業績
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
| 16.6期 単 実 | 13,745 | 268 | 324 | 294 | 20.45 | 16.00 |
| 17.6期 単 実 | 13,436 | 23 | 42 | -298 | - | 16.00 |
| 18.6期 単 予 | 13,000 | -400 | -320 | -900 | - | 16.00 |
四半期業績
| 決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
| 16.6期 単 | 1Q | 3,248 | -54 | -49 | -59 | -4.13 | - |
| 2Q | 3,612 | 181 | 219 | 208 | 14.54 | 8.00 | |
| 3Q | 3,443 | 88 | 93 | 73 | 5.06 | - | |
| 4Q | 3,442 | 53 | 61 | 72 | 4.98 | 8.00 | |
| 17.6期 単 | 1Q | 3,216 | -123 | -112 | -120 | -8.38 | - |
| 2Q | 3,514 | 43 | 50 | 13 | 0.92 | 8.00 | |
| 3Q | 3,311 | -18 | -22 | -62 | -4.32 | - | |
| 4Q | 3,395 | 121 | 126 | -129 | -8.95 | 8.00 | |
| 18.6期 単 | 1Q | 3,049 | -226 | -219 | -231 | -16.05 | - |
| 2Q | 3,379 | 47 | 63 | -464 | -32.30 | 8.00 | |
| 3Q | - | - | - | - | - | - | |
| 4Q | - | - | - | - | - | - |
赤字経営と思っていたが、意外にネットキャッシュはプラスの状況。
しかし、業績は縮小傾向にあり、長期的な投資を考えるのは厳しい。
一方で、こうした赤字から脱した時、一気にプラスに傾くという時もある。その時が来たらチャンスか。
| 3197 | (株)すかいらーく | 東証1部 小売業 | 時価総額：3,173億円 |
| EPS+優待（実質）：8.9% | 優待（実質）：3.4% | 優待＋配当：5.8% | 配当：2.4% |
| 必要金額：1,610,000円 | FISCO | 株探 | チャート | 優待内容 | 6,12 |
〈業務内容〉
ファミレス大手。「ガスト」を主軸に「ジョナサン」「夢庵」など複数業態を展開。既存店の改装推進。新業態の展開を加速へ。海外は台湾の拡大に前向き。配当性向40％目標。株主優待を拡充。17.12期は利益足踏み。 記：2018/02/22
いわずとしれたファミレス大手。
優待食事券
| 100株以上 | 6月末： 3,000円 12月末： 3,000円 |
|---|---|
| 300株以上 | 6月末： 9,000円 12月末：11,000円 |
| 500株以上 | 6月末：15,000円 12月末：18,000円 |
| 1,000株以上 | 6月末：33,000円 12月末：36,000円 |
１０００株保有が優待利回りが一番高い、という戦略。
最近ようやく、復調。
| PER(年/月) | (倍) |
| 2016/12 実 | 16.49 |
| 2017/12 実 | 18.55 |
| 2018/12 予 | 18.44 |
| PBR(年/月) | 連 | 単 |
| 2015/12 | 2.95 | - |
| 2016/12 | 2.63 | - |
| 2017/12 | 2.51 | - |
| PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
| 2016/12 | 最高 | 17.43 | 2016/12/27 |
| 最低 | 13.25 | 2016/06/24 | |
| 2017/12 | 最高 | 20.68 | 2017/05/18 |
| 最低 | 17.22 | 2017/01/23 | |
| 2018/12 | 最高 | 18.47 | 2018/01/05 |
| 最低 | 16.31 | 2018/02/15 |
PERは１８倍程度と、優待銘柄 外食、メジャー銘柄にしては、まだ余力ありの内容。
優待族的感覚からすると、PER２０～３０倍位まであってもおかしくない銘柄と思う。
株主
| 単元株主数 369954名 | (持株数/持株比率) |
| 日本マスタ－トラスト信託銀行（信託口） | 540 (2.7%) |
| 日本トラスティ・サ－ビス信託銀行（信託口） | 393 (2.0%) |
| ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ Ａ／Ｃ ＩＰＢ ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 387 (2.0%) |
| アサヒビ－ル | 342 (1.7%) |
| 麒麟麦酒 | 333 (1.7%) |
| 日本トラスティ・サ－ビス信託銀行（信託口５） | 233 (1.2%) |
| 日本トラスティ・サ－ビス信託銀行（信託口１） | 172 (0.9%) |
| 日本トラスティ・サ－ビス信託銀行（信託口２） | 168 (0.9%) |
| サントリ－酒類 | 158 (0.8%) |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
113 |
株主は、東証一部的な感じ。
財務
| ＜連2015/12＞(百万円) | ＜連2016/12＞(百万円) | ＜連2017/12＞(百万円) | |
| 総資産 | 314,864 | 318,317 | 319,065 |
| 自己資本 | 103,212 | 114,198 | 125,409 |
| 自己資本比率 | 32.8% | 35.9% | 39.3% |
| 資本金 | 2,529 | 2,670 | 3,456 |
| 利益剰余金 | 38,439 | 54,167 | 65,491 |
| 現預金 | 18,245 | 16,222 | 15,094 |
| 有利子負債 | 140,699 | 131,807 | 129,224 |
| ネットキャッシュ | -122,454 | -115,585 | -114,130 |
指標
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
| 16.12期 連 実 | 15.9% | 5.7% | 16,521 | 13,984 |
| 17.12期 連 実 | 13.5% | 5.3% | 18,254 | 13,464 |
| 18.12期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
| 年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
| 14.12期 連 | 37,147 | -11,781 | -15,921 | 23,383 |
| 15.12期 連 | 32,842 | -18,275 | -19,650 | 18,245 |
| 16.12期 連 | 36,029 | -16,662 | -21,344 | 16,222 |
| 17.12期 連 | 31,510 | -19,606 | -13,078 | 15,094 |
財務内容、キャッシュフローも悪くない。
良い。
ROA５％ と過ごし下がってきている。
業績
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
| 16.12期 連 実 | 354,513 | 31,249 | 28,952 | 18,213 | 93.57 | 38.00 |
| 17.12期 連 実 | 359,445 | 28,103 | 25,515 | 16,926 | 86.40 | 38.00 |
| 18.12期 連 予 | 373,800 | 28,700 | 26,000 | 17,200 | 87.33 | 38.00 |
四半期業績
| 決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
| 15.12期 連 | 1Q | 86,199 | 6,356 | 5,620 | 3,563 | 18.35 | - |
| 2Q | 86,493 | 5,831 | 5,015 | 3,003 | 15.46 | 11.80 | |
| 3Q | 91,768 | 9,650 | 8,871 | 5,436 | 27.99 | - | |
| 4Q | 86,686 | 5,969 | 5,211 | 3,107 | 15.99 | 21.20 | |
| 16.12期 連 | 1Q | 86,965 | 6,145 | 5,438 | 3,316 | 17.05 | - |
| 2Q | 86,033 | 7,549 | 6,841 | 4,388 | 22.55 | 15.00 | |
| 3Q | 91,752 | 10,120 | 9,441 | 6,076 | 31.21 | - | |
| 4Q | 89,763 | 7,435 | 7,232 | 4,433 | 22.76 | 23.00 | |
| 17.12期 連 | 1Q | 88,130 | 6,271 | 5,626 | 3,721 | 19.10 | - |
| 2Q | 88,052 | 6,627 | 5,970 | 4,052 | 20.72 | 16.00 | |
| 3Q | 94,179 | 10,142 | 9,465 | 6,288 | 32.06 | - | |
| 4Q | 89,084 | 5,063 | 4,454 | 2,865 | 14.52 | 22.00 |
業績がやや前年同期比を最近割っていたが、ようやくこの２ヶ月ぐらいよくなってきたので、株価水準もいい感じだし、仕込み時では？
ベインキャピタルが抜けた、ということで、だぶついている感じもあったのかもしれないが、そろそろと。
EPS成長率 横ばい
EPS+優待（実質）：8.9%優待（実質）：3.4%優待＋配当：5.8%配当：2.4%
大手
優待券の使い勝手は良し。
すかいらーくの店舗は、裁量の無さそうなバイト経営で、少し物足りないが、其の程度の経営努力でもこの水準を維持していると思えば、逆に伸びしろがあるようにさえ思える。この株価水準、利回りまでくれば、表面優待利回り３％程度までは余裕で、優待族は買うように思われるので、１０００株単位で保有継続が良い先とみる。
糖質ゼロ麺は、飲んだ後に多少使っているし。。。
| 3082 | (株)きちり | 東証1部 小売業 | 時価総額：77億円 |
| EPS+優待（実質）：6.1% | 優待（実質）：3.3% | 優待＋配当：4.7% | 配当：1.4% |
| 必要金額：73,100円 | FISCO | 株探 | チャート | 優待内容 | 権利月：12 |
とりあえず、優待券の使い勝手が悪いのが難点。
土日等が使えず、繁忙期は駄目。
結構消化せずに残してしまう。
店は、それなりにいい感じの居酒屋ではあった。
〈業務内容〉
カジュアルダイニング「KICHIRI」等を運営。タニタ食堂など異業種コラボやイタリア食材「EATALY事業」も。プラットフォームシェアリング事業の拡大に注力。売上総利益は増加。18.6期2Qは2桁増益。 記：2018/02/16
| PER(年/月) | (倍) |
| 2016/06 実 | 22.99 |
| 2017/06 実 | 39.19 |
| 2018/06 予 | 36.72 |
| PBR(年/月) | 連 | 単 |
| 2015/06 | - | 4.57 |
| 2016/06 | - | 3.68 |
| 2017/06 | - | 3.71 |
| PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
| 2016/06 | 最高 | 29.33 | 2015/11/25 |
| 最低 | 22.25 | 2016/01/21 | |
| 2017/06 | 最高 | 42.08 | 2016/12/01 |
| 最低 | 35.00 | 2016/07/08 | |
| 2018/06 | 最高 | 42.59 | 2017/12/21 |
| 最低 | 32.32 | 2017/07/03 |
PERは高め。
つまり、成長性が見込まれている。
株主
| 単元株主数 13942名 | (持株数/持株比率) |
| エムティアンドア ソシエイツ | 415 (39.4%) |
| 葛原 昭 | 37 (3.5%) |
| 平川 勝基 | 26 (2.5%) |
| 平川 昌紀 | 24 (2.3%) |
| 平田 哲士 | 20 (1.9%) |
| 平川住宅 | 14 (1.3%) |
| 清原 康孝 | 12 (1.2%) |
| きちり従業員持株会 | 11 (1.0%) |
| 平川 貴史 | 11 (1.0%) |
| 榎 卓生 | 10 (1.0%) |
持株比率
| (％) | |
| 外国法人持株比率 | 1.6％ |
| 国内個人持株比率 | 48.8％ |
| 金取業者持株比率 | 1.1％ |
| 上位10位持株比率 | 55.3％ |
役員
| 役職 | 役員名 |
| 代表取締役社長 | 平川昌紀 |
| 常務取締役 | 葛原昭 |
| 取締役 | 平田哲士 |
| 取締役 | 松藤慎治 |
| 取締役 | 木村敏晴 |
| 常勤監査役 | 長鋪潤 |
| 監査役 | 榎卓生 |
| 監査役 | 井上賢 |
国内個人持ち株比率が高い。
経営陣が株の保有者なるも、更に株を持っているところがある。。
指標
| 年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
| 16.6期 単 実 | -% | -% | 293 | 293 |
| 17.6期 単 実 | -% | -% | 810 | 371 |
| 18.6期 単 予 | 10.9% | 7.6% | - | - |
キャッシュフロー
| 年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
| 14.6期 単 | 619 | -347 | -103 | 624 |
| 15.6期 単 | 853 | -596 | -257 | 624 |
| 16.6期 単 | 536 | -435 | -6 | 718 |
| 17.6期 単 | 585 | -902 | 688 | 1,089 |
ROA 7.6％は結構いい。
業績
| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
| 16.6期 単 実 | 8,031 | 423 | 424 | 256 | 25.70 | 7.50 |
| 17.6期 単 実 | 8,845 | 318 | 317 | 170 | 16.94 | 7.50 |
| 18.6期 単 予 | 9,200 | 350 | 350 | 210 | 20.54 | 10.00 |
四半期業績
| 決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
| 16.6期 単 | 1Q | 1,960 | 135 | 137 | 87 | 8.65 | - |
| 2Q | 2,098 | 215 | 216 | 145 | 14.51 | - | |
| 3Q | 1,977 | 56 | 55 | 29 | 3.02 | - | |
| 4Q | 1,995 | 16 | 15 | -5 | -0.48 | 7.50 | |
| 17.6期 単 | 1Q | 2,129 | 36 | 35 | 12 | 1.25 | - |
| 2Q | 2,296 | 130 | 130 | 80 | 8.04 | - | |
| 3Q | 2,195 | 82 | 81 | 53 | 5.27 | - | |
| 4Q | 2,223 | 68 | 69 | 24 | 2.38 | 7.50 | |
| 18.6期 単 | 1Q | 2,253 | 82 | 81 | 50 | 4.91 | - |
| 2Q | 2,396 | 133 | 132 | 81 | 8.00 | - | |
| 3Q | - | - | - | - | - | - | |
| 4Q | - | - | - | - | - | - |
業績は、やや伸びている。
EPS成長率は、21％増予想。
株主優待も半期ごとにする余力は多少残しているし、株価800円程度まではありそう。
余裕があれば、買って残しておいても良いかもしれない。
