物語コーポレーション の検討

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3097 東証１部 小売業

物語コーポレーション

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7/6 15:00

焼肉、ラーメン、お好み焼レストランチェーンを直営、FC展開。「焼肉きんぐ」、「丸源ラーメン」等が主力業態。東海・関東エリア中心。焼肉部門は好調。増収効果で売上総利益は増加。18.6期2Qは大幅増益。　記：2018/02/23

7/6 15:00

PER	-倍
PBR	-倍
配当利回り	-%
時価総額 (百万円)	60,310

ここまで、下げたか」という感じ。

再び値ごろ感がでていないか、再検証する。

PER(年/月)	(倍)
2016/06 実	22.78
2017/06 実	16.63
2019/06 予	25.67

PBR(年/月)	連	単
2015/06	2.34	-
2016/06	2.69	-
2017/06	2.59	-

14000円台ではうれなかったが、今思うと、13000円台で離隔しておいて、よかったというところ。

業績

決算期	売上	営業利益	経常利益	当期純利益	EPS	配当
16.6期 連 実	38,781	2,426	2,620	1,371	228.65	55.00
17.6期 連 実	44,596	2,579	3,056	2,072	345.11	70.00
18.6期 連 予	51,762	3,231	3,700	2,349	390.98	80.00

四半期業績

決算期	Q	売上	営業利益	経常利益	四半期純利益	EPS	配当
16.6期 連	1Q	9,501	692	782	299	49.94	-
	2Q	9,239	441	509	301	50.19	25.00
	3Q	10,210	731	765	482	80.42	-
	4Q	9,830	561	562	288	48.10	30.00
17.6期 連	1Q	10,542	504	586	387	64.57	-
	2Q	10,674	539	753	474	79.01	35.00
	3Q	11,854	759	831	564	93.96	-
	4Q	11,525	775	884	646	107.57	35.00
18.6期 連	1Q	12,554	989	1,104	670	111.52	-
	2Q	12,552	705	822	533	88.83	40.00
	3Q	13,958	1,156	1,261	794	132.23	-
	4Q	-	-	-	-	-	-

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EPS成長率は15％程度というところ。

３Qまでの数値は順調で、ここまで下げる理由は見当たらない。

純利益は2800百万円はいくのではないだろうか。

そうすると、EPS成長率は40％となり、PER２５倍は割安に見える。

次回、決算発表で爆上げする展開に来ているものと思われる。

	1Q	2Q	3Q	通期
2018年6月期決算 経常利益 （対会社予想達成率）	1,104 (29.8％)	1,927 (52.1％)	3,188 (86.2％)	2018/8/10  発表予定
会社予想 経常利益	--	1,630	--	3,700
コンセンサス予想 経常利益	750	--	--	3,995
2017年6月期決算 （前期達成率）	586 (17.2％)	1,340 (39.4％)	2,171 (63.9％)	3,056 (89.9％)

SBIによると、コンセンサス経常利益は約40億円。

前年と同程度は行くと思われる。

やや吉野家の決算でコスト増が原因などがあったので、一概に売り上げ進捗だけではない構造的なマイナス要因が出てくるリスクはややある。

しかし、12000円ぐらいはすぐに戻しそうな気がする。

従い、この基準レベルなら、買いでいいのではないか。